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关于德兴市2011年度财政决算及2012年上半年预算执行情况及其他财政收支情况的报告
2012-9-19 16:53:12

—2012年9月7日在市六届人大常委会第九次会议上市财政局局长  张炳泉

主任、各位副主任、各位委员:

受市政府委托,下面将我市2011年财政决算及2012年上半年预算执行情况汇报如下:

一、2011年财政决算情况

2011年是实施“十二五”规划的开局之年,在国内外形势复杂化、经济形势跌荡起伏的背景下,全市经济实现了平稳健康发展,财政收入等主要经济指标保持两位数以上增长,实现了“十二五”的良好开局。一年来,在市委、市政府的正确领导下,全市财政部门深入贯彻落实科学发展观,狠抓增收节支,强化财税征管,优化支出结构,加快财政改革与发展,加大财政资金监督检查力度,提高财政资金使用效益,确保我市财政的持续平稳运行,圆满了完成年初确定的各项工作任务。

(一)财政收入完成情况

2011年,全市财政总收入完成203693万元,完成年计划的100.1%,比上年净增28435万元,增长16.2%,连续五年净增额超2亿元。

一般预算收入完成132027万元,占年计划的104.3%,较上年增长4.6%。其中,税收收入完成89960万元,增长15.6%;非税收入完成42067万元,下降13.2%。

全市财政总收入按征收部门划分:国税完成86896万元,完成年计划的91.4%,较上年增长47%;地税完成77305万元,完成年计划的103%,较上年增长43%;财政完成39492万元,完成年计划的118%,较上年下降36%。

全年各类基金收入完成40511万元,完成年初预算的164%,其中:墙革基金完成73万元,完成年初预算的243%;农林水部门基金收入完成1288万元,完成年初预算的137%;国土出让金收入完成38812万元,完成年初预算的165%。

(二)财政支出完成情况

2011年,一般预算支出完成191499万元,剔除上级专项追加完成154623万元,占年初人大批准预算的121%。主要支出项目如下:一般公共服务支出28480万元(含园区开发公司、九都投资公司注册资金5000万元、计生委社会抚养费3000万元、园区企业奖励资金1708万元,九都工业园区偿债资金1000万元,凤凰湖项目资金670万元,上饶银行增资扩股资金416万元),占年初预算的250%;公共安全支出7073万元,完成年初预算的113%;教育支出完成29013万元(含预留绩效工资提标3600万元,偿还一中贷款本息423万元),完成年初预算的161%;科学技术支出2623万元(含其他支出调剂1000万元),完成年初预算的165%;文化体育与传媒支出2104万元(含文化艺术大楼建设450万元,饶守坤公园建设资金300万元),完成年初预算的305%;社会保障与就业支出5425万元,完成年初预算的107%;医疗卫生支出11705万元(含上年结转医疗保障补助金1515万元,其他支出科目调剂1150万元),完成年初预算的155%;节能环保支出1574万元,完成年初预算的101%;城乡社区事务支出7589万元,完成年初预算的88%;农林水事务支出40514万元(含金山金矿股权转让24900万元),完成年初预算的130%;交通运输支出3258万元,完成年初预算的65%;资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务支出8243万元,完成年初预算的45%;国土资源气象等事务支出3158万元,完成年初预算的267%;粮油物资管理事务支出1172万元,完成年初预算的279%;住房保障支出2362万元,完成年初预算的100%;其他支出330万元,完成年初预算的6%(已调剂计入以上各科目)。

全年各类基金支出完成42646万元,剔除上级专项追加支出后支出34667万元,完成年初预算的149%。主要支出项目:农林水部门基金支出1751万元,完成年初预算的110%;国土出让金支出37783万元,完成年初预算的154%。

(三)财政收支平衡情况

1、全市一般预算收入132027万元,上级补助收入89786万元,国债转贷收入218万元,上年结余收入14325万元,总收入236356万元。本年一般预算支出191499万元,上解上级支出23525万元,本年支出合计215024万元,年终结转下年支出21073万元,净结余259万元,收支相抵,收支平衡,略有结余。

2、全市各乡镇一般预算收入41346万元,上级补助收入13188万元,上年结余665万元,本年收入合计55199万元。本年一般预算支出15053万元,上解上级支出39081万元,支出合计54134万元,收支相抵,年终结余1065万元。

3、基金收支平衡情况。全年基金收入完成40511万元,上级补助收入7979万元,上年结余12558万元,基金收入总计61048万元。全年基金支出42646万元,上解基金支出283万元,基金滚存结余18119万元。

(四)其他财政收支情况

2011年全市预算外收入560万元,上年结余10万元,收入合计570万元。全市预算外支出542万元,预算外资金累计结余28万元。

(五)法定支出及重点支出完成情况

2011年,教育、科技、支农等三项法定支出分别为30954万元、2667万元、48655万元,增长分别达49.7%、22.3%、23.1%,均高于我市经常性财政收入16%的增长比例。

上级专项资金、农村税费改革等转移支付资金均按照上级有关文件精神支付,未发生挤占挪用情况。

财政部门没有无预算、超预算拨款情况。对增长的财力安排及年初预算项目资金科目之间的调整已在2011年底一并向市人大作了书面汇报。

预备费支出3600万元,大项内容如下:接待办接待经费486万元,弥补单位经费不足284万,建设工程项目以奖代补审计经费218万元,新营、香屯街道办开办资金200万元,相关会务经费171万元,全民健身中心等基础设施建设资金110万元,采购环卫设施110万元,兴达钒矿矿山环境治理和生态恢复109万元,德兴大厦、中央商务区等规划设计费103万元,建设“天网工程”建设资金102万元,文广局新演播大楼设备购置100万元,聚远大桥交通安全设施项目相关经费96万元,采购呼吸机86万,老干部活动经费72万元,地质灾害治理费54万元,维稳资金53万元,开展各种专项工作经费1246万。

二、2012年上半年预算执行情况

上半年,我市完成财政总收入132610万元,同比增长32.1%,完成年计划的54.1%,实现了“双过半”。 其中:国税完成48116万元,同比增长32.9%,完成年计划的41.8%;地税完成62560万元,同比增长81%,完成年计划的57.9%。1-6月,一般预算收入完成92480万元,同比增长32.2%,完成年计划的61.1%。

1-6月,全市财政总支出123482万元,剔除上级专项追加完成年初预算的57.4%,较上年同期增长20.7%。其中一般预算支出累计完成101118万元,剔除上级专项追加完成年初预算的56.1%,较上年同期增长18.9%;基金支出累计完成22364万元,剔除上级专项追加完成年初预算的76.3%,较上年同期增长29.4%。一般预算支出的支出项目具体完成情况是:

一般公共服务支出9433万元,公共安全支出4073万元,教育支出完成15900万元,科学技术支出1247万元,文化体育与传媒支出527万元,社会保障与就业支出13073万元,医疗卫生支出3139万元,节能保护支出6419万元,城乡社区事务支出1775万元,农林水事务支出25434万元,交通运输支出658万元,资源勘探电力信息等事务574万元,商业服务业等事务330万元,金融监管等事务支出41万元,国土资源气象等事务支出16825万元,住房保障支出1451万元,粮油物资储备事务支出106万元,其他支出113万元。

从上半年情况来看,我市财政运行呈以下特点:

(一)财政收入稳步增长。1-6月,全市完成财政总收入132610万元,占年计划的54.1%,同比增长32.1%;其中:一般预算收入完成92480万元,占年计划的61.1%,同比增长32.2%,圆满实现了“时间过半、任务过半”的目标。乡镇财政收入完成45470万元,占年计划的49%,全市14个乡镇(街道)有11个顺利完成过半任务。从上饶排名来看,我市的财政总量继续位于第二,但财政总收入的增幅已由原来的倒数第一提升到了现在的第七,有了较为明显的进步。

(二)主体税种增长较快。上半年,我市增值税、营业税、企业所得税、土地增值税、耕地占用税等主体税种增长较快,增幅分别为30.9%、128.6%、56.5%、415.2%、612.4%。这是全市财税部门加强税收协调、征管,做到应收尽收的结果。这几项税收的增长构成了我市上半年财政收入的主要增长点。

(三)财政支出不断优化。上半年,我市紧紧围绕公共政策,不断优化支出结构,全力确保刚性支出、民生支出和重点支出,促进财政平稳运行。其中教育支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出分别较上年增长47%、65%、30%,较好地保障了民生支出。在此基础上,多渠道筹集和调度资金,加快推进重点工程建设,提高县域经济发展的竞争力。

(四)财政改革稳步推进。以完善和提高为主要内容,全面推进财政各项改革,提升财政管理水平。一是全面实行乡镇国库集中支付,进一步深化和完善“乡财县代管”工作,加强乡镇财政资金管理;二是继续完善财政惠农资金“一卡通”制度。进一步规范财政惠农资金“一卡通”发放流程,加大与民政、教育、农合行等单位协调力度,提高了资料统计上报及时性、准确性和补贴资金发放的效率,确保财政惠农资金快捷、安全、及时,足额发放到补贴对象手里;三是进一步开展账户清理整顿工作,按照 “规范、统一、高效、精简”的原则,积极开展本级预算单位银行账户清理工作;通过归口统一管理、加大整改力度、健全管理制度、落实管理责任等手段,继续开展规范财政专户工作,对社保专户进行了清理,理顺了账户设置,确保财政资金安全运行;四是进一步完善乡镇财政体制,严格奖惩措施,激励乡镇抓财政收入的积极主动性,推进税收征收工作的开展;五是深化政府采购制度改革,实行采管分离,完善政府采购体系,规范政府采购流程。

当然,上半年财政运行中也存在一些问题,一是进位赶超压力加大。1-6月我市收入居全省各县市的第14位,虽与去年年底排名位次相同,但与乐平相比,其从去年全省第13位跃居今年的第11位,增幅明显高于我市。今年要保持在全省排名不退位压力很大。

二是收支矛盾更加突出。公务员津补贴提标和事业单位绩效工资改革等刚性支出的不断扩大、民生支出投入加大、融资项目财政贴息资金的不断增加,今年财政增支压力更大。在没有新的税源补充的情况下,财政收支矛盾将更加突出。

三是财政间接债务有所增加。2011年底,我市财政直接债务余额为44011万元。上半年,偿还园区向工商银行贷款4000万元,偿还城投向农发行贷款250万元,偿还地方政府债券406万元,目前财政直接债务余额为39355万元,比去年减少4656万元。但今年上半年大茅山经济开发区下属国有公司向金融机构融资1.6亿元,此贷款属于财政间接债务,间接债务较上年有所增加。

三、下半年工作打算

下半年,我局将深入贯彻落实科学发展观,围绕年初制定的各项工作目标,坚定信心、开拓进取,确保完成全年财税目标任务。

一是狠抓财政收入。咬定全年目标不放松,切实抓好财政收入,努力增强财政实力。进一步加强税收征管,强化财政收入分析和调研。定期召开财税库联席会议,及时解决收入中遇到的困难和问题,不断完善税收征管机制,对重点税源进行实时监控,确保收入及时入库。

二是狠抓项目建设。强化“抓项目就是抓财源”的理念,支持重大项目建设。当前我市正深入开展项目建设“百日大会战”活动,全力做好项目资金的筹集工作,为重点项目建设提供资金保障。

三是狠抓民生保障。认真落实公共财政政策,不断优化支出结构,确保各项民生工程政策的落实。第一,全面落实增加教育投入政策,进一步增加公共财政对教育的投入力度;第二,完善社会保障体系建设,实现养老保险、医疗保险、城乡低保三项社会保障全覆盖;第三,加快保障性住房建设步伐,支持廉租房、经济适用房等保障性安居工程建设,改善中低收入群众的居住条件;第四,加大公共文化服务体系建设的力度,提高城乡文化服务水平;第五,加大“三农”投入,切实做好各项强农惠农工作,促进农村和谐发展。

四是狠抓财政改革。进一步提高财政科学化精细化管理水平,提高依法生财、聚财和用财的能力。深化国库集中支付改革,加强资金运行监控,完善财政监督制度,启动并全面实行公务卡制度,提高资金使用效益。

五是狠抓支出管理。围绕“有保有控”,改进加强财政管理。一方面要坚持厉行节约,大力压缩一般性财政开支。强化预算约束,规范预算执行,防止滥用和浪费。另一方面要调整和优化财政支出结构,把资金用到改善人民生活水平、保障社会和谐稳定上来,最大限度地发挥财政资金使用效益。

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